Jason Ngu's comments

Jason Ngu replied to comment on ICAP.

ICAP资产净值（RM)
自成立日起
ICAP

年复合回酬率 CAGR 8.08%

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Jason Ngu replied to comment on ICAP.

用最新数据(NAV RM4.32,市价RM2.43,折价RM1.89)套用ICAP的股息公式:
1% × NAV + 8% × 折价额
1% × 4.32 = 0.0432
8% × 1.89 = 0.1512
合计 = 0.1944 RM = 19.44仙
殖利率 = 19.44 ÷ 243 = 8.00%

有8% dividend yield, 你还不心动？☺️

16 hours · translate

Jason Ngu replied to comment on ICAP.

按最新数据(RM4.32 NAV, RM2.43股价, 折价RM1.89)套用ICAP的股息公式——1% NAV + 8%折价——算出来是:
19.44仙 ÷ RM2.43 ≈ 8.0%

加仓机会怎么看,给你两面:
多头逻辑:
NAV年复合8.08%,选股能力持续兑现
折价43.75%已经是历史极端水平,统计上有均值回归的诱因
派息公式本身有自我修正效果——折价越宽,分红越多,某种程度上给了下档保护
空头逻辑:
这个折价结构持续了20年从未真正收窄,2017年CLIM还发起过董事改选挑战都没能改变治理结构
CLIM作为最专业的折价套利玩家都在退出而非加码,这是个有分量的负面数据点
没有清晰的催化剂(清算/转开放式/回购)能强制折价收窄,纯靠"等市场想通"风险很高
持仓层面,这才是我觉得你更该关注的:
科技/半导体设备类合计占比高达约49%——Kelington(20.43%,单一持仓集中度惊人)、SAM Engineering(14.69%)、MI Technovation(4.24%)、Unisem(3.12%)、Dufu(2.52%)、Edelteq(合计2.71%)

16 hours · translate

Jason Ngu replied to comment on ICAP.

Uncle Wong, 我持Icap大约二十多年了。持股從Icap listing在2005年第一天算起

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Jason Ngu replied to comment on ICAP.

亏钱的公司，全球主权基金却疯狂买入

Unisem 股价一年涨了超过 100%，市盈率高达 116.7 倍，是同行 Inari 的两倍以上。但最新季度，公司净亏损 RM 1336万。

就在这时，挪威国家主权基金 Norges Bank 大手笔买入 8793万股，持股从 2.75% 飙升到 5.13%。大马退休基金 KWAP 也在 7月16日买入 5% 成为主要股东。

背后的大股东是中国华天科技，持有 Unisem 44% 股权。如今 Norges Bank、KWAP、EPF 三大机构同时持股。聪明钱都在买，你会跟吗？

#Unisem #KLSE #马来西亚股市 #Bursa #马股

好巧Icap 也持有Unisem, 看来是坐对风口了。。

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Jason Ngu replied to comment on ICAP.

"分析师认为，Hibiscus Petroleum 英国Teal West油田将成为2027财年最重要的增长动力。目前该油田日产量约7500桶，预计今年8月完成首批约50万桶原油交付，为公司带来可观现金流。

同时，英国政府提供的税务优惠预计可为公司带来约1亿3100万美元（约5亿3300万令吉）的税务抵免，进一步提高项目回酬.

按每桶80美元油价计算，仅首批原油销售便可贡献约1亿1000万令吉现金流，现金赚幅高达69%。"

Icap 將受益於投资Hibiscus petroleum

6 days · translate

Jason Ngu replied to comment on ICAP.

City boy 的票不多了，只剩11.79%, dump 到七七八八时，我可要收些票做養老之用。

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Jason Ngu replied to comment on ICAP.

3 July 26, DUFU & SAM still surging up even though US semi-con collapsed overnight..

3 weeks · translate

Jason Ngu replied to comment on WTK.

pls share some info regarding what is the matter that only 2 more weeks left..?

3 weeks · translate

Jason Ngu replied to comment on ICAP.

London Boy 已是困獸之斗. Now is the best time to collect cheap chips from him